EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOTHER 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOTHER 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.94 12.38 2.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.14 2.97 1.16
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -0.17 0.14 -0.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.16 0.11 0.05
    อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.89 10.48 0.40
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.95 6.90 1.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.31 0.25
    และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.05 0.04 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.44 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.86 8.42 -3.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.19 41.56 1.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.52 9.91 -5.39
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.47 0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.81 0.55
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.61 60.75 -16.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.70 -21.02 -5.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.05 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.80 -4.94 -1.85
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.12 34.44 -23.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.40 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.43 -0.27
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -17.42 -5.54 -11.88
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -1.04 -0.74 -0.30
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.02 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.83 -5.82 -12.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.84 21.10 -72.94
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.28 -21.79 -14.49
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.89 -5.77 -1.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 120.40 0.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -3.05 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 -10.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.10 -9.08 3.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.25 -25.53 42.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 10.53 3.09 7.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.75 6.66 1.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 18.28 9.75 8.53
    zero
    		 2.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -19.18 -5.58 -13.60
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1.76 0.04 1.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.42 -5.54 -11.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
    		 -12.05 -6.21 -5.83
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.01 5.48 5.53
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.04 -0.74 -0.30