EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOTHER 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.97 | 10.52 | 2.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.49 | 2.60 | 0.89 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.11 | 0.01 | -0.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.11 | 7.06 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.20 | 4.57 | 0.63 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.27 | 0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.30 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.02 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.61 | 5.68 | -2.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.47 | 30.37 | 2.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.73 | 10.24 | -5.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.14 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.81 | 51.12 | -11.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.67 | -27.82 | -6.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.08 | -2.83 | -1.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.30 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.05 | 20.11 | -19.06 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.37 | -0.21 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-9.48 | -3.63 | -5.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-0.75 | -0.74 | -0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.02 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.60 | -3.98 | -5.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-54.96 | 20.46 | -75.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.90 | -13.83 | -19.07 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.65 | -4.32 | -0.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
120.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-3.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -10.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.84 | -5.94 | 2.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.99 | -13.64 | 34.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
12.44 | 2.48 | 9.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7.75 | 6.66 | 1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.19 | 9.14 | 11.05 |
zero
|
1.39 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-9.94 | -3.74 | -6.19 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.45 | 0.11 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.48 | -3.63 | -5.85 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
|
-10.88 | -6.21 | -4.67 |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.13 | 5.48 | 4.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.75 | -0.74 | -0.01 |