EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOTHER 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOTHER 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.87 7.50 2.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.56 1.95 0.61
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 0.17 -0.01 0.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.03 0.16 -0.13
    อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.50 3.54 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.53 2.26 0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 -0.03 0.04
    และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.03 0.01 0.02
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.15 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.18 2.81 -0.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.06 18.34 2.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 7.30 -8.10
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.00 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.08 0.09
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.81 9.44 7.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 2.76 -2.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.05 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.11 -0.36 -0.75
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.25 11.49 4.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.05 -0.04
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -4.41 -2.52 -1.89
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -0.45 -0.58 0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.86 -3.04 -1.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.84 4.24 -51.07
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.68 -6.91 -8.77
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.13 -1.93 -0.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 120.40 0.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -3.05 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.37 -2.91 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 50.34 -7.52 57.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 61.74 0.93 60.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.75 6.66 1.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 69.49 7.59 61.90
    zero
    		 -0.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -2.95 -2.50 -0.45
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -1.46 -0.01 -1.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.41 -2.52 -1.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
    		 -5.62 -3.25 -2.37
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.17 2.67 2.50
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.45 -0.58 0.13