EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1,644.65 | 2,150.39 | -505.74 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
47.63 | 33.36 | 14.27 |
รวมรายได้
|
1,692.28 | 2,183.75 | -491.47 |
ต้นทุนขายและให้บริการ
|
1,729.15 | 1,963.11 | -233.96 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ
|
163.32 | 281.76 | -118.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
342.08 | 493.69 | -151.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
9.78 | -0.04 | 9.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
37.33 | 5.25 | 32.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,281.67 | 2,743.77 | -462.10 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-589.39 | -560.02 | -29.37 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.28 | 0.81 | -1.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.19 | 0.59 | -0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-120.32 | -110.42 | -9.91 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-709.80 | -669.04 | -40.76 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
48.30 | 52.85 | -4.55 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-661.49 | -616.19 | -45.31 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.21 | -2.57 | 4.78 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.27 | -10.72 | 10.98 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2.47 | -13.28 | 15.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-659.02 | -629.47 | -29.55 |
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-709.80 | -669.04 | -40.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.27 | 97.30 | -18.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,236.78 | 1,145.61 | 91.17 |
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตัดจำหน่าย
|
63.84 | 81.50 | -17.67 |
| 120.32 | 0.00 | 120.32 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.01 | 0.85 | -1.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.28 | -0.81 | 1.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.77 | 1.84 | -4.61 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.61 | -5.97 | 0.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.29 | 21.93 | 12.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
862.51 | 788.25 | 74.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-64.05 | 109.90 | -173.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.26 | -0.66 | 9.92 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
9.21 | 20.93 | -11.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.67 | 25.91 | -9.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 2.34 | -2.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-179.03 | 63.19 | -242.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.33 | 20.64 | 18.69 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
694.02 | 1,030.50 | -336.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.30 | -68.28 | 19.98 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
38.53 | 69.82 | -31.29 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-42.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
641.93 | 1,032.05 | -390.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.59 | -0.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.60 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.06 | 24.03 | -22.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-28.30 | -1.04 | -27.26 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.07 | |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-59.97 | -45.41 | -14.55 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-672.33 | -990.33 | 318.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
21.50 | 1.94 | 19.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-737.24 | -1,010.30 | 273.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-102.88 | -95.40 | -7.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-30.85 | -35.99 | 5.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
215.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
250.00 | 200.00 | 50.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-7.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-76.08 | -109.60 | 33.52 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.94 | -24.64 | -2.30 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.06 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.25 | -65.58 | 286.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.21 | -2.57 | 4.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
128.14 | -46.39 | 174.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
45.07 | 91.47 | -46.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
173.22 | 45.07 | 128.14 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.54 | 17.29 | -16.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
359.52 | 19.09 | 340.44 |