EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
669.72 | 591.66 | 78.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.35 | -2.22 | 2.57 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
1.78 | -2.79 | 4.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.13 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.20 | 20.32 | 8.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.53 | 2.25 | 15.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.19 | 0.64 | 2.55 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจ่าย
|
1.72 | 0.36 | 1.36 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.90 | 3.07 | 7.83 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.33 | 0.17 | -0.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.70 | 3.75 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
737.76 | 617.35 | 120.41 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
|
-86.91 | -1.30 | -85.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.86 | -4.88 | 8.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.93 | 1.91 | -5.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | 1.99 | -4.83 |
เงินประกัน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.02 | -1.63 | 3.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | -2.96 | -0.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.38 | -15.25 | 28.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.28 | 33.47 | -36.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | -3.14 | 1.30 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
654.82 | 625.56 | 29.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.70 | -12.58 | 8.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.84 | -52.27 | -46.58 |
รับคืนภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
2.14 | 9.36 | -7.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
554.41 | 570.07 | -15.66 |
| 0.16 | 0.61 | -0.46 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.49 | 0.09 | 0.40 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-42.87 | -34.16 | -8.71 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 3)
|
-21.16 | -16.60 | -4.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-63.54 | -50.68 | -12.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-22.72 | -4.51 | -18.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.18 | -12.54 | -4.64 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
18.60 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 4)
|
-432.62 | -490.00 | 57.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-453.91 | -515.67 | 61.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
36.95 | 3.72 | 33.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.96 | 42.24 | 3.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
82.91 | 45.96 | 36.95 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-58.14 | -61.39 | 3.25 |
ปรับปรุง
|
-4.45 | 4.83 | -9.28 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-42.87 | -34.16 | -8.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้มาในระหว่างปี
|
-21.77 | -16.76 | -5.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.16 | -16.60 | -4.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-432.62 | -410.00 | -22.62 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-432.62 | -490.00 | 57.38 |