EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 59.29 111.36 -52.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.84 102.73 -5.89
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.13 0.05 0.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 5.90 -21.71 27.61
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -13.84 -11.22 -2.62
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -8.18 0.07 -8.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.13 11.70 -17.83
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.49 9.57 -11.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.83 -0.95 -2.88
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.11 -5.38 14.48
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.17 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -10.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 25.08 27.64 -2.56
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -5.68 -6.28 0.59
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.81 -4.87 2.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.48 13.66 -0.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.70 215.43 -47.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -97.95 115.77 -213.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.68 -139.01 118.33
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 28.60 -15.17 43.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.96 -12.44 -5.52
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.36 0.14
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.25 3.64 -2.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.59 95.08 -149.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.73 -11.91 22.63
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -25.91 -23.52 -2.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.04 227.53 -236.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.46 -4.67 -1.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.80 -31.80 9.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.31 191.06 -229.37
    		0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -33.70 -40.40 6.70
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 0.00 31.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 3.75
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.84 5.46 -0.62
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.84 0.82 0.02
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 0.00 -4.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 -128.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -70.82 -25.54 -45.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.86 -1.98 0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.13 1.23 6.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.04 0.54 1.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -238.52 -27.96 -210.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.15 27.57 -32.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 28.46 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.85 -1.23 -4.62
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.90 -18.54 0.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -52.50 -150.00 97.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.94 -142.20 89.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -329.76 20.91 -350.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 698.25 677.33 20.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 368.48 698.25 -329.76
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.67 4.72 -10.40
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 19.62 1.78 17.84
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -24.33 62.74 -87.07
    หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 1.21
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 6.93
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 134.55 0.00
    ตัดรายการมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
    		 -2.51 0.00