EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
173.64 | 184.51 | -10.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
107.86 | 104.97 | 2.89 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.71 | 1.28 | 1.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 6.13 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-19.12 | 0.00 | |
หนี้สูญรับคืน
|
0.00 | -13.47 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
17.58 | 34.09 | -16.51 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
0.00 | 1.02 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.76 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | -0.34 | -0.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.74 | 12.16 | -6.42 |
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.15 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.65 | -0.92 | 3.58 |
ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 31.44 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.15 | 0.00 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.31 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -1.18 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
53.96 | 71.76 | -17.80 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-25.54 | -15.20 | -10.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.37 | -3.72 | -0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.87 | 12.84 | 0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
329.71 | 426.53 | -96.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
185.38 | 210.40 | -25.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
234.11 | -30.23 | 264.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
16.92 | -8.50 | 25.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.44 | 8.76 | -21.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-5.83 | 1.19 | -7.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-102.54 | -43.86 | -58.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-177.07 | 33.81 | -210.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-59.08 | -10.32 | -48.76 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
409.60 | 587.78 | -178.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.43 | -8.61 | 3.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.51 | -60.17 | 4.66 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.26 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
348.66 | 521.27 | -172.61 |
| 0.00 | -1.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -6.77 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -6.15 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-5.96 | -24.00 | 18.04 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
0.00 | -20.00 | |
ควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.34 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -44.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 8.71 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
5.56 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
19.98 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 15.20 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.90 | -12.84 | -1.06 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-1.29 | -5.46 | 4.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | 1.19 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.86 | 3.72 | 0.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.40 | -93.65 | 103.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.31 | -152.84 | 152.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.70 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.27 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-127.50 | -112.50 | -15.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.99 | -265.34 | 125.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
218.06 | 162.28 | 55.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
459.27 | 297.00 | 162.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 8)
|
677.33 | 459.27 | 218.06 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.33 | -0.54 | 0.88 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.41 | 0.00 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -84.03 | |
หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
21.89 | 9.53 | 12.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากส่วนลดสัญญาเช่า
|
-2.58 | 0.00 |