EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
132.31 | 129.68 | 2.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.45 | 6.32 | 0.13 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
56.20 | 78.10 | -21.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.13 | 0.04 | -0.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-11.86 | -12.04 | 0.18 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
42.18 | 43.83 | -1.65 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
8.46 | 7.68 | 0.78 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 1.59 | 0.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-88.89 | -84.59 | -4.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
112.63 | 109.66 | 2.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
259.29 | 280.25 | -20.96 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-338.68 | -52.51 | -286.17 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-4.59 | 0.67 | -5.26 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
1.56 | -27.69 | 29.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.56 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
97.86 | 122.44 | -24.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.25 | -2.68 | 4.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.20 | 16.48 | -14.28 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 0.10 | 0.92 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
20.88 | 339.52 | -318.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-123.07 | -113.96 | -9.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.56 | -36.53 | 7.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.76 | 189.02 | -319.78 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
88.39 | 88.45 | -0.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-371.50 | -639.70 | 268.20 |
รับชำระเงินให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
531.50 | 391.00 | 140.50 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-223.86 | -134.64 | -89.22 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
184.30 | 118.78 | 65.52 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-5.71 | -56.52 | 50.81 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์
|
0.82 | 0.10 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
203.94 | -232.53 | 436.46 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
112.21 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
325.00 | 724.60 | -399.60 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-450.00 | -700.00 | 250.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-383.97 | -116.26 | -267.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.83 | -2.47 | -0.36 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
0.00 | -53.24 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.59 | -147.37 | -52.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-126.41 | -190.87 | 64.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
148.11 | 338.98 | -190.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.70 | 148.11 | -126.41 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 50.55 | |
เป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย
|
34.19 | 0.00 | |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
140.61 | 146.10 | -5.49 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.25 | 1.19 | 3.05 |