EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
129.68 | 124.84 | 4.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.32 | 6.65 | -0.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
78.10 | 71.07 | 7.04 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-12.04 | -16.99 | 4.94 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
43.83 | 71.46 | -27.63 |
กำไรจาการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.90 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 1.57 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-84.59 | -63.05 | -21.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
109.66 | 106.27 | 3.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
272.57 | 298.92 | -26.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-52.51 | -70.11 | 17.60 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.67 | -11.75 | 12.42 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-27.69 | 2.62 | -30.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
122.44 | 167.75 | -45.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | -0.02 | -2.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.03 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.48 | -10.22 | 26.70 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.04 | 0.00 | -0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.13 | 0.23 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
331.83 | 377.04 | -45.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
-106.28 | -100.19 | -6.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.53 | -27.97 | -8.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
189.02 | 248.88 | -59.86 |
| 0.00 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
88.45 | 48.10 | 40.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-639.70 | -614.00 | -25.70 |
รับชำระเงินให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
391.00 | 369.20 | 21.80 |
รับเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.90 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-134.64 | -276.25 | 141.61 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
118.78 | 207.14 | -88.35 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-56.52 | -0.37 | -56.15 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-232.53 | -261.29 | 28.76 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 437.81 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -137.69 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
724.60 | 450.00 | 274.60 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-700.00 | -930.00 | 230.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 596.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-116.26 | -73.65 | -42.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.47 | -2.31 | -0.16 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-53.24 | -31.94 | -21.29 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.37 | 308.21 | -455.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-190.87 | 295.80 | -486.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
338.98 | 43.18 | 295.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
148.11 | 338.98 | -190.87 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
50.55 | 0.00 | |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
146.10 | 210.35 | -64.26 |
โอนสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 49.58 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.19 | 7.57 | -6.37 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับด้วยสินทรัพย์
|
0.00 | 8.51 |