EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
124.84 | 127.59 | -2.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.65 | 4.63 | 2.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.18 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
71.07 | 49.17 | 21.90 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.14 | -0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-16.99 | 9.16 | -26.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
71.46 | 78.76 | -7.30 |
กำไรจาการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.90 | -5.94 | 3.04 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 5.18 | -3.61 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-63.05 | -44.92 | -18.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.27 | 93.30 | 12.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
298.92 | 316.88 | -17.96 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-70.11 | -80.87 | 10.76 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-11.75 | -3.41 | -8.34 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
2.62 | 73.70 | -71.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.52 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
167.75 | 141.85 | 25.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.13 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.08 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.22 | -28.74 | 18.52 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.81 | 0.68 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
377.04 | 411.28 | -34.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
-100.19 | -102.19 | 2.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.97 | -31.58 | 3.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.88 | 277.51 | -28.63 |
| 0.00 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
48.10 | 27.41 | 20.69 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -700.00 | |
รับเงินจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 700.24 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-614.00 | -253.00 | -361.00 |
รับชำระเงินให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
369.20 | 38.00 | 331.20 |
รับเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.90 | 15.00 | -10.10 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-276.25 | -247.98 | -28.27 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
207.14 | 241.73 | -34.59 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.37 | -1.90 | 1.53 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-261.29 | -180.25 | -81.04 |
รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
437.81 | 132.89 | 304.92 |
จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-137.69 | -132.61 | -5.08 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -78.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
450.00 | 1,470.00 | -1,020.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-930.00 | -1,470.00 | 540.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
596.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73.65 | -12.09 | -61.56 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-31.94 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
308.21 | -89.81 | 398.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
295.80 | 7.45 | 288.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
43.18 | 35.73 | 7.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
338.98 | 43.18 | 295.80 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
210.35 | 242.26 | -31.90 |
โอนสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
49.58 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.57 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับด้วยสินทรัพย์
|
8.51 | 0.00 |