EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
127.59 | 123.85 | 3.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.63 | 4.98 | -0.35 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.18 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
49.17 | 76.57 | -27.40 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.05 | 0.08 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
9.16 | 7.29 | 1.87 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
78.76 | 49.28 | 29.48 |
กำไรจาการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.94 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.18 | 1.74 | 3.44 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-44.92 | -39.00 | -5.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
93.30 | 89.29 | 4.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
316.88 | 314.05 | 2.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-80.87 | -380.14 | 299.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.41 | -4.77 | 1.36 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
73.70 | 4.04 | 69.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.52 | -3.37 | 5.89 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
141.85 | 125.86 | 15.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.17 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.74 | -11.42 | -17.32 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.06 | -0.04 | -0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 1.09 | -1.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.00 | -1.98 | -8.02 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
411.28 | 43.50 | 367.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-102.19 | -84.56 | -17.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.58 | -36.93 | 5.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
277.51 | -77.99 | 355.49 |
| 0.00 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
27.41 | 32.72 | -5.31 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-700.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
700.24 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-253.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
38.00 | 25.50 | 12.50 |
รับเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-247.98 | -204.27 | -43.71 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
241.73 | 176.10 | 65.63 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.90 | -0.49 | -1.41 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-180.25 | 29.57 | -209.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.28 | 35.66 | -35.38 |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 130.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-78.00 | -52.00 | -26.00 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
1,470.00 | 200.00 | 1,270.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-1,470.00 | -240.00 | -1,230.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 30.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.09 | -9.18 | -2.91 |
รับเงินสดจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
0.00 | -53.24 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.81 | 41.24 | -131.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.45 | -7.18 | 14.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.73 | 42.91 | -7.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
43.18 | 35.73 | 7.45 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
242.26 | 188.66 | 53.60 |