EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
123.85 | 142.95 | -19.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.98 | 5.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 1.45 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -5.25 | 5.25 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
76.57 | 62.43 | 14.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
7.29 | -4.83 | 12.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
49.28 | 39.47 | 9.81 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 2.59 | -0.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -2.30 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-39.00 | -42.80 | 3.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
89.29 | 84.77 | 4.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
314.05 | 283.44 | 30.61 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-380.14 | -452.30 | 72.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.77 | 62.60 | -67.37 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
4.04 | 2.22 | 1.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.37 | 0.62 | -3.99 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
125.86 | 121.52 | 4.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.11 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.08 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.42 | 9.10 | -20.52 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.09 | -0.58 | 1.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.98 | -0.17 | -1.81 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
43.50 | 26.35 | 17.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-84.56 | -88.04 | 3.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.93 | -40.54 | 3.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.99 | -102.23 | 24.24 |
| 2.30 | 0.00 | ||
รับจากดอกเบี้ย
|
32.72 | 29.24 | 3.49 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -248.68 | |
รับเงินจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 367.34 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายเงินให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -106.50 | |
รับเงินให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
25.50 | 81.00 | -55.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย
|
0.00 | -2.49 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-204.27 | -244.77 | 40.51 |
รับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
176.10 | 193.56 | -17.46 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-0.49 | -11.10 | 10.61 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.58 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
29.57 | 60.49 | -30.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
35.66 | 3.93 | 31.73 |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
130.00 | 19.50 | 110.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-52.00 | -19.50 | -32.50 |
รับจากการออกหุ้นกู้
|
200.00 | 600.00 | -400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-240.00 | -600.00 | 360.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.18 | -5.77 | -3.41 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-53.24 | -9.68 | -43.56 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.24 | -11.52 | 52.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-7.18 | -53.26 | 46.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.91 | 96.17 | -53.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
35.73 | 42.91 | -7.18 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
188.66 | 151.01 | 37.65 |
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 48.40 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย
|
0.00 | 47.08 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.42 |