EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
142.95 | 148.22 | -5.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.00 | 4.98 | 0.01 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.45 | -20.05 | 21.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5.25 | 5.25 | -10.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
62.43 | 50.88 | 11.56 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | -1.39 | 1.37 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
34.64 | 42.79 | -8.15 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.72 | -3.72 | 2.01 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.59 | 1.33 | 1.26 |
เงินปันผลรับ
|
-2.30 | -2.20 | -0.10 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-42.80 | -14.63 | -28.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
84.77 | 71.03 | 13.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
281.73 | 282.48 | -0.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-334.22 | -180.94 | -153.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
62.60 | -72.60 | 135.20 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
2.22 | -178.92 | 181.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.62 | 2.32 | -1.70 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
5.15 | 2.61 | 2.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.19 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.11 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.10 | 24.61 | -15.51 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.07 | 0.13 | -0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.15 | -0.43 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
26.35 | -120.54 | 146.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-88.04 | -68.42 | -19.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.54 | -28.17 | -12.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.23 | -217.13 | 114.89 |
| 2.20 | 2.30 | -0.10 | |
รับค่าดอกเบี้ย
|
29.24 | 13.96 | 15.28 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-248.68 | -1,145.93 | 897.25 |
รับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
367.34 | 1,136.46 | -769.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-25.50 | 48.50 | -74.00 |
จ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ที่ข้อมีจำกัดในการขาย
|
-2.49 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-244.77 | -243.06 | -1.72 |
รับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
193.56 | 80.02 | 113.54 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-11.10 | -6.20 | -4.90 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.58 | 1.41 | -0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
60.49 | -112.63 | 173.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.93 | -39.82 | 43.75 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากการออกหุ้นกู้
|
600.00 | 1,070.00 | -470.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-600.00 | -600.00 | 0.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.77 | -9.54 | 3.77 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-9.68 | -30.97 | 21.29 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.52 | 389.67 | -401.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-53.26 | 59.91 | -113.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
96.17 | 36.26 | 59.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
42.91 | 96.17 | -53.26 |
รับโอนสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
151.01 | 177.74 | -26.73 |
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
|
48.40 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
40.52 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
6.56 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.36 | 0.00 | |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.06 | 0.00 |