EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
148.22 | 128.54 | 19.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.98 | 5.22 | -0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
5.25 | -0.07 | 5.32 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
50.88 | 46.21 | 4.66 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.39 | -0.98 | -0.42 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
42.79 | 52.83 | -10.04 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-3.72 | 1.88 | -5.60 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.33 | 1.29 | 0.04 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.20 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-14.63 | -6.23 | -8.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
71.03 | 62.37 | 8.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
302.53 | 291.06 | 11.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-319.61 | -284.80 | -34.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-72.60 | -6.88 | -65.72 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-178.92 | -21.68 | -157.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.32 | -1.21 | 3.53 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
141.28 | 134.49 | 6.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.01 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.12 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.61 | -5.96 | 30.57 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.13 | 0.06 | 0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.11 | -0.25 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-100.49 | 105.03 | -205.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-68.42 | -57.37 | -11.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.17 | -26.60 | -1.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-197.08 | 21.06 | -218.14 |
| 0.00 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
13.96 | 5.63 | 8.33 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
|
-29.51 | -90.58 | 61.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
48.50 | -48.50 | 97.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-163.04 | -29.59 | -133.45 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-6.20 | -6.55 | 0.35 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
1.41 | 0.99 | 0.42 |
เงินปันผลรับจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.20 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-132.68 | -168.60 | 35.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-39.82 | -44.11 | 4.29 |
รับจากการออกหุ้นกู้
|
470.00 | 599.97 | -129.97 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.54 | -372.50 | 362.96 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-30.97 | -4.89 | -26.08 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
389.67 | 152.97 | 236.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
59.91 | 5.43 | 54.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
36.26 | 30.83 | 5.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
96.17 | 36.26 | 59.91 |
โอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
177.74 | 194.00 | -16.26 |