EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8.09 | 114.04 | -105.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.04 | 4.87 | 0.17 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
81.86 | 37.05 | 44.80 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.05 | -0.13 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
10.48 | -12.66 | 23.14 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
49.65 | 28.83 | 20.82 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
5.72 | 6.47 | -0.75 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.47 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-55.25 | -69.99 | 14.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
88.61 | 84.85 | 3.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
195.56 | 194.80 | 0.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-176.34 | -197.49 | 21.15 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.81 | 1.42 | -2.23 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.40 | 1.49 | -1.08 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
90.34 | 80.46 | 9.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 2.41 | -2.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.79 | -3.21 | -16.58 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.26 | 0.03 | 0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 0.08 | -0.99 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
88.61 | 79.89 | 8.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-93.76 | -95.15 | 1.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.24 | -28.31 | 15.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.39 | -43.57 | 25.18 |
| 2.57 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
53.33 | 67.20 | -13.87 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-267.00 | -371.50 | 104.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
221.00 | 427.00 | -206.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-160.16 | -182.39 | 22.23 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
138.52 | 124.48 | 14.04 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-10.19 | -5.11 | -5.08 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
1.13 | 0.82 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.37 | 60.50 | -83.87 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
175.29 | 111.96 | 63.33 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
725.00 | 325.00 | 400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-724.60 | -450.00 | -274.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
160.00 | 200.00 | -40.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-217.21 | -325.32 | 108.11 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-2.07 | -2.15 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
116.41 | -140.50 | 256.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
74.65 | -123.57 | 198.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.70 | 148.11 | -126.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
96.35 | 24.54 | 71.81 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
165.51 | 96.10 | 69.41 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.88 | 3.57 | -0.69 |