EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
114.04 | 128.48 | -14.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.87 | 4.75 | 0.12 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
37.05 | 31.02 | 6.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.13 | 0.04 | -0.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-12.66 | -9.54 | -3.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
28.83 | 34.22 | -5.39 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
6.47 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.19 | 0.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-69.99 | -67.38 | -2.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
84.85 | 79.29 | 5.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
194.80 | 202.06 | -7.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-197.49 | -8.29 | -189.20 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
1.42 | 4.40 | -2.98 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
1.49 | 1.30 | 0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.56 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
80.46 | 93.04 | -12.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.41 | -0.07 | 2.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.21 | 14.95 | -18.16 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.03 | -0.04 | 0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
79.89 | 309.95 | -230.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-95.15 | -74.25 | -20.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.31 | -36.32 | 8.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.57 | 199.38 | -242.94 |
| 2.56 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
67.20 | 65.92 | 1.28 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-371.50 | -528.70 | 157.20 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
427.00 | 279.00 | 148.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-182.39 | -109.64 | -72.75 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
124.48 | 86.79 | 37.69 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-5.11 | -56.32 | 51.20 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.82 | 0.10 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
60.50 | -262.85 | 323.35 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
111.96 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
325.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-450.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-325.32 | -71.00 | -254.32 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-2.15 | -1.83 | -0.32 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
0.00 | -53.24 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.50 | -126.07 | -14.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-123.57 | -189.54 | 65.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
148.11 | 338.98 | -190.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
24.54 | 149.44 | -124.90 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 50.55 | |
โอนสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 8.51 | |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
96.10 | 114.05 | -17.96 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.57 | 0.35 | 3.22 |