EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
128.48 | 100.20 | 28.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.75 | 5.07 | -0.32 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
31.02 | 46.83 | -15.81 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-9.54 | -12.86 | 3.33 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
34.22 | 56.39 | -22.17 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.90 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.18 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-67.38 | -45.88 | -21.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
79.29 | 76.89 | 2.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
202.06 | 224.90 | -22.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-8.29 | -74.37 | 66.08 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
4.40 | -9.81 | 14.21 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
1.30 | 2.18 | -0.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
93.04 | 144.99 | -51.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.95 | -4.41 | 19.36 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
309.95 | 283.43 | 26.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-74.25 | -69.49 | -4.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.32 | -27.69 | -8.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
199.38 | 186.26 | 13.12 |
| 2.56 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
65.92 | 33.17 | 32.75 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-528.70 | -265.00 | -263.70 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
279.00 | 69.20 | 209.80 |
รับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.90 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-109.64 | -204.95 | 95.31 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
86.79 | 142.82 | -56.03 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-56.32 | -0.32 | -56.00 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-262.85 | -220.19 | -42.66 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -19.88 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
0.00 | -160.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 300.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-71.00 | -51.82 | -19.18 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-1.83 | -1.72 | -0.11 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-53.24 | -31.94 | -21.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.07 | 34.64 | -160.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-189.54 | 0.71 | -190.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
338.98 | 43.18 | 295.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
149.44 | 43.89 | 105.56 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
50.55 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.51 | 49.58 | -41.07 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
114.05 | 164.88 | -50.82 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.35 | 7.57 | -7.22 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับด้วยสินทรัพย์
|
0.00 | 8.51 |