EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
83.32 | 104.59 | -21.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.48 | 3.79 | -0.31 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
33.49 | 52.06 | -18.58 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.00 | 0.13 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
8.86 | 1.19 | 7.67 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
59.86 | 33.97 | 25.89 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.66 | 1.23 | 3.43 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-32.70 | -28.95 | -3.75 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
68.19 | 65.77 | 2.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
229.30 | 233.66 | -4.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-92.47 | -364.86 | 272.40 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-3.08 | -4.69 | 1.61 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
71.74 | 1.02 | 70.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.52 | -3.37 | 5.89 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
105.15 | 84.54 | 20.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.38 | 6.38 | -16.76 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.10 | 0.24 | -0.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.05 | -0.79 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.04 | -1.98 | -4.06 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
296.07 | -48.93 | 345.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-74.24 | -61.54 | -12.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.35 | -36.87 | 5.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
190.48 | -147.34 | 337.82 |
| 2.56 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
20.37 | 26.13 | -5.76 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-94.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
38.00 | 25.50 | 12.50 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-196.66 | -160.56 | -36.10 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
179.48 | 141.70 | 37.78 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.72 | -0.31 | -1.41 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-54.27 | 32.46 | -86.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-38.45 | 31.18 | -69.63 |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 127.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-78.00 | -20.00 | -58.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-770.00 | -200.00 | -570.00 |
รับจากการออกหุ้นกู้
|
770.00 | 200.00 | 570.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 30.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.00 | -6.26 | -2.74 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
0.00 | -53.24 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.45 | 108.68 | -234.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
10.76 | -6.19 | 16.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.73 | 42.91 | -7.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.50 | 36.72 | 9.78 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
188.26 | 135.89 | 52.37 |