EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.63 | 82.70 | -62.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.21 | 3.24 | -0.03 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.98 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
45.64 | 22.84 | 22.80 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.08 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
5.43 | -10.95 | 16.37 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
30.21 | 17.14 | 13.07 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
3.95 | 4.47 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.99 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-35.16 | -46.58 | 11.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
58.21 | 56.72 | 1.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.04 | 131.48 | 1.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-148.38 | -117.13 | -31.25 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-2.89 | -2.31 | -0.58 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.32 | 1.81 | -1.50 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
59.78 | 62.44 | -2.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.12 | 0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.25 | 20.93 | -23.18 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.30 | 0.03 | 0.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.07 | -0.66 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
39.43 | 97.24 | -57.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-63.53 | -67.23 | 3.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.14 | -15.28 | 9.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.23 | 14.74 | -44.97 |
| 2.57 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
38.42 | 42.44 | -4.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -8.86 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-200.00 | -371.50 | 171.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
213.00 | 297.00 | -84.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-126.24 | -102.48 | -23.76 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
53.17 | 38.38 | 14.79 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-7.03 | -3.83 | -3.20 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.42 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.68 | -108.43 | 79.76 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
193.50 | 115.32 | 78.18 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
725.00 | 325.00 | 400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-724.60 | -450.00 | -274.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 200.00 | -130.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-190.77 | -217.66 | 26.89 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-1.37 | -1.45 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
71.75 | -28.79 | 100.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
12.85 | -122.48 | 135.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.70 | 148.11 | -126.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
34.55 | 25.63 | 8.92 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
100.68 | 57.13 | 43.55 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.38 | 1.60 | 0.79 |