EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.70 | 93.13 | -10.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.24 | 3.12 | 0.12 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.98 | 0.00 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
22.84 | 15.93 | 6.91 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-10.95 | -6.04 | -4.90 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
17.14 | 22.07 | -4.93 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
4.47 | 7.68 | -3.21 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 0.79 | 0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-46.58 | -43.78 | -2.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
56.72 | 52.17 | 4.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
131.48 | 145.08 | -13.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-117.13 | -9.19 | -107.93 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-2.31 | 0.24 | -2.55 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
1.81 | 0.87 | 0.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.56 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
62.44 | 68.11 | -5.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.05 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.05 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.93 | 6.58 | 14.35 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.03 | -0.04 | 0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
97.24 | 214.18 | -116.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-67.23 | -56.76 | -10.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.28 | -18.70 | 3.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.74 | 138.72 | -123.98 |
| 2.56 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
42.44 | 47.06 | -4.62 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-8.86 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-371.50 | -437.50 | 66.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
297.00 | 188.50 | 108.50 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-102.48 | -64.43 | -38.05 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
38.38 | 45.05 | -6.67 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-3.83 | -56.24 | 52.41 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.42 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.43 | -277.56 | 169.12 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
115.32 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
325.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-450.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-217.66 | -47.33 | -170.32 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-1.45 | -1.21 | -0.24 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
0.00 | -53.24 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.79 | -101.78 | 73.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-122.48 | -240.62 | 118.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
148.11 | 338.98 | -190.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.63 | 98.36 | -72.73 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 50.55 | |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
57.13 | 73.57 | -16.44 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.60 | 0.35 | 1.25 |