EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
93.13 | 58.63 | 34.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.12 | 3.39 | -0.27 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
15.93 | 35.07 | -19.14 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-6.04 | -5.31 | -0.73 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
22.07 | 41.97 | -19.90 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.90 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.78 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-43.78 | -30.55 | -13.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
52.17 | 50.31 | 1.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.40 | 151.41 | -14.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-9.19 | -69.59 | 60.40 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.24 | -7.33 | 7.57 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.87 | 2.08 | -1.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
68.11 | 100.15 | -32.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.58 | 3.43 | 3.15 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.58 | -0.50 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
206.50 | 180.60 | 25.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-49.08 | -45.29 | -3.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.70 | -16.45 | -2.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
138.72 | 118.87 | 19.85 |
| 2.56 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
47.06 | 18.79 | 28.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-437.50 | -265.00 | -172.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
188.50 | 69.20 | 119.30 |
รับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.90 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-64.43 | -105.88 | 41.45 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
45.05 | 88.89 | -43.84 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-56.24 | -0.11 | -56.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-277.56 | -189.21 | -88.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -19.71 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 150.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-47.33 | -37.82 | -9.51 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-1.21 | -1.14 | -0.08 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-53.24 | -31.94 | -21.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.78 | 59.39 | -161.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-240.62 | -10.96 | -229.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
338.98 | 43.18 | 295.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
98.36 | 32.22 | 66.14 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
50.55 | 0.00 | |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
73.57 | 116.40 | -42.82 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.35 | 7.57 | -7.22 |