EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-19.72 | 23.76 | -43.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.85 | 1.59 | 0.26 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
36.99 | 18.65 | 18.34 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
22.29 | 1.36 | 20.94 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
2.47 | 12.08 | -9.61 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.19 | 1.95 | -0.76 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.47 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.77 | -17.22 | 1.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
29.83 | 27.52 | 2.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.58 | 70.15 | -10.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-102.17 | -87.05 | -15.13 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.24 | -0.95 | 1.18 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.05 | 0.23 | -0.18 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
29.13 | 27.29 | 1.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.16 | -0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.88 | -5.35 | 15.23 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.11 | 0.55 | -0.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.43 | 0.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-3.88 | 4.28 | -8.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.85 | -27.67 | -2.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -0.20 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.87 | -23.59 | -10.28 |