EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23.76 | 49.11 | -25.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.59 | 1.60 | -0.01 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
18.65 | 9.67 | 8.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
1.36 | -7.04 | 8.39 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
12.08 | 8.15 | 3.93 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.95 | 2.42 | -0.47 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.51 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.22 | -22.33 | 5.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.52 | 27.51 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.15 | 69.59 | 0.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-87.05 | -45.95 | -41.09 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.95 | -0.40 | -0.55 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.23 | 1.33 | -1.10 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
27.29 | 35.99 | -8.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.16 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.35 | 1.33 | -6.68 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.55 | 0.00 | 0.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -0.01 | -0.43 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
4.28 | 61.74 | -57.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-27.67 | -28.34 | 0.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.20 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.59 | 33.20 | -56.79 |
| 2.57 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
23.32 | 20.14 | 3.18 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -179.50 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
39.00 | 178.00 | -139.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-27.67 | -69.37 | 41.69 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
28.93 | 16.78 | 12.16 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.35 | -0.28 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
63.24 | -34.23 | 97.47 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.67 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 325.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
0.00 | -24.61 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 200.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-40.76 | -110.32 | 69.57 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.76 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.78 | 389.32 | -427.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1.87 | 388.29 | -386.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.70 | 148.11 | -126.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.57 | 536.40 | -512.83 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
40.26 | 27.15 | 13.11 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.34 | 1.60 | -0.26 |