EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
49.11 | 52.94 | -3.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.60 | 1.56 | 0.04 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
9.67 | 2.50 | 7.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-7.04 | -2.13 | -4.91 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
8.15 | 11.27 | -3.12 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
2.42 | 1.70 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.40 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-22.33 | -21.21 | -1.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.51 | 25.66 | 1.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.59 | 72.70 | -3.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-45.95 | -8.19 | -37.76 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.40 | -0.15 | -0.25 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
1.33 | 0.43 | 0.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.70 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
35.99 | 37.09 | -1.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.09 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.05 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.33 | 12.24 | -10.90 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.14 | -0.15 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
61.74 | 115.81 | -54.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.34 | -26.43 | -1.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.16 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.20 | 89.21 | -56.01 |
| 2.56 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
20.14 | 30.42 | -10.28 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-179.50 | -345.00 | 165.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
178.00 | 96.50 | 81.50 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-69.37 | -30.79 | -38.58 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
16.78 | 24.51 | -7.73 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.28 | -6.29 | 6.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.23 | -230.65 | 196.42 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
325.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-24.61 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-110.32 | -23.67 | -86.66 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.76 | -0.60 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
389.32 | -24.27 | 413.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
388.29 | -165.71 | 554.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
148.11 | 338.98 | -190.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
536.40 | 173.27 | 363.13 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 50.55 | |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
27.15 | 37.56 | -10.41 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.60 | 0.00 |