EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
52.94 | 25.87 | 27.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.56 | 1.72 | -0.16 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.50 | 18.16 | -15.66 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
-2.13 | 2.52 | -4.65 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
11.27 | 20.86 | -9.59 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.39 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-21.21 | -14.93 | -6.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
25.66 | 24.69 | 0.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.00 | 79.28 | -8.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-8.19 | -17.27 | 9.08 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.15 | -5.65 | 5.50 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.43 | 1.10 | -0.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
37.09 | 43.50 | -6.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.47 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.24 | -2.92 | 15.15 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.11 | 0.25 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
114.11 | 98.40 | 15.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-24.73 | -22.41 | -2.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -0.11 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.21 | 75.89 | 13.33 |
| 2.56 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
30.42 | 8.14 | 22.28 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-345.00 | -160.40 | -184.60 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
96.50 | 42.00 | 54.50 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-30.79 | -37.41 | 6.62 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
24.51 | 38.29 | -13.78 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-6.29 | -0.10 | -6.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-230.65 | -109.48 | -121.18 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.45 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 50.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.67 | -30.81 | 7.15 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.60 | -0.57 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.27 | 15.17 | -39.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-165.71 | -18.42 | -147.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
338.98 | 43.18 | 295.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
173.27 | 24.76 | 148.51 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
50.55 | 0.00 | |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
37.56 | 54.73 | -17.17 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 7.57 |