EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
32.68 | 29.14 | 3.53 |
รายการซื้อตราสารหนี้
|
-157.86 | -164.76 | 6.90 |
รายการขายตราสารหนี้
|
111.00 | 115.00 | -4.00 |
รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
0.00 | ||
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.03 | 0.01 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.24 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.15 | 14.74 | 1.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.32 | 8.59 | 0.73 |
11183111
|
2.98 | ||
จากอื่น ๆ
|
-0.39 | -0.24 | -0.15 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-23.31 | 19.27 | -42.58 |
จากการให้เช่า
|
0.83 | 0.17 | 0.66 |
| 0.38 | 0.00 | 0.37 | |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.48 | -0.49 | 0.01 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-4.56 | 4.20 | -8.76 |
การเพิ่มขึ้นในเงินประกันตามสัญญาเช่า
|
2.93 | 2.68 | 0.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-15.09 | -13.82 | -1.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.47 | -9.22 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.99 | 4.78 | -42.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-37.99 | -12.28 | -25.70 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
3.90 | 1.42 | 2.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
51.13 | 71.31 | -20.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
17.04 | 60.45 | -43.41 |