EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 178.61 104.94 73.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.86 46.48 4.37
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.96 1.06 -2.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.92 3.36 -2.44
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 0.02 0.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.08 -0.15 0.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 29.52 0.33 29.19
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 8.04 -0.04 8.08
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
    		 0.09 0.05 0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าบัญชีอุปกรณ์
    		 4.26
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.46
    ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 38.08 0.04 38.04
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.70 0.28 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.93 -7.90 2.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.30 7.85 1.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.43 21.60 -10.17
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 37.95 18.60 19.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 374.27 196.52 177.75
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 225.00 182.36 42.64
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 89.81 66.52 23.29
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.35 -0.77 13.12
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 140.46 342.50 -202.04
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 88.06 95.07 -7.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 1.99 -1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.33 3.17 -1.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -155.05 155.72 -310.77
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.15 -0.32 0.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -30.05 3.80 -33.85
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -38.37 -20.74 -17.63
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -250.47 5.06 -255.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.54 7.93 -25.47
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.02 -2.48 1.45
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 439.61 1,035.58 -595.98
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.42 1.15 -0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.81 -47.90 -11.91
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 380.21 988.83 -608.62
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -0.54 18.16 -18.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 6.95 -1.97 8.92
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.39 0.50 -0.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.94 2.57 -0.63
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.05 -29.05 -1.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.27 -14.19 3.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.03 8.15 -3.12
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.55 -35.83 9.28
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -218.31 -421.27 202.96
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.02 -329.81 335.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -146.33 -145.99 -0.35
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.00 4.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.57 -3.63 -16.94
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.24 -46.10 40.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.48 -22.88 11.40
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -391.93 -965.68 573.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -38.26 -12.68 -25.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 125.44 96.07 29.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 87.18 83.39 3.80
    เงินสดในมือ
    		 0.33 0.32 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 86.85 83.07 3.79
    87182
    		 83.39