EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 101.63 146.49 -44.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.48 32.64 13.84
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.06 -1.93 2.98
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.02 0.12 -0.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.15
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.33 1.85 -1.52
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.04 2.98 -3.02
    ผลขาดทุนจากการบันทึกตัดงานระหว่างพัฒนา
    		 0.04
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.05 0.00
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.36 -1.63 4.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.90 -11.57 3.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.85 5.52 2.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.60 18.03 3.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 21.91 45.28 -23.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 196.52 204.91 -8.39
    		2.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 182.36 -358.74 541.10
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 66.52 -37.80 104.32
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.77 -14.75 13.98
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 342.50 -134.00 476.50
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 95.07 -418.87 513.94
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมเกมส์
    		 -0.75 -1.06 0.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.99 35.48 -33.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.17 0.73 2.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 155.72 172.52 -16.80
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.32 -0.30 -0.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.80 -48.73 52.53
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -20.74 83.22 -103.97
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 5.06 358.31 -353.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.93 -11.26 19.19
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.48
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 1,035.58 -170.33 1,205.91
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 1.15 1.67 -0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.90 -40.94 -6.96
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 988.83 -209.60 1,198.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 18.16 0.41 17.75
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -29.80 -7.23 -22.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 27.83
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 -20.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 0.20 0.30
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.57 2.80 -0.23
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.05 -36.35 7.30
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.19 -12.88 -1.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.15 11.69 -3.53
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.83 6.00 -41.83
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -421.27 324.02 -745.30
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -329.81 16.37 -346.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -145.99 -130.03 -15.95
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.00 8.00 -4.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.63 -0.16 -3.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -46.10 -44.77 -1.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.88 -17.40 -5.48
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -965.68 156.51 -1,122.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -12.68 -47.09 34.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 96.07 88.47 7.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 83.39 41.38 42.00
    เงินสดในมือ
    		 0.32 0.41 -0.09
    เงินฝากธนาคาร
    		 83.07 40.98 42.09
    83387
    		 41.38