EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
146.49 | 59.37 | 87.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.64 | 19.27 | 13.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-1.93 | 0.36 | -2.29 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.12 | ||
หนี้สูญ
|
8.72 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-6.86 | 0.29 | -7.15 |
ค่าเผื่อสินค้าลดลงและล้าสมัย
|
2.98 | 0.03 | 2.95 |
ขาดทุนจากการตัดและสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
0.05 | 0.47 | -0.42 |
กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.08 | -0.36 | 0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.63 | -0.06 | -1.57 |
รายได้เงินปันผล
|
-32.85 | 0.00 | -32.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.57 | -3.02 | -8.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.52 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.03 | 9.25 | 8.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
45.28 | 5.93 | 39.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
204.91 | 91.84 | 113.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
-308.04 | -193.94 | -114.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-37.80 | -185.76 | 147.96 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.75 | 0.32 | -15.06 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-134.00 | 483.62 | -617.62 |
ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้งและงานระหว่างทำ
|
-418.87 | -137.13 | -281.73 |
ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
|
-1.06 | -5.23 | 4.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.23 | -5.03 | -10.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -0.81 | 1.55 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
168.12 | -0.90 | 169.03 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | 0.27 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
309.50 | -13.83 | 323.33 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
83.22 | -40.13 | 123.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.78 | -0.93 | -5.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-170.33 | -7.66 | -162.67 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
1.67 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.94 | -29.76 | -11.18 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-209.60 | -37.42 | -172.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.41 | 1.09 | -0.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7.23 | ||
ในบริษัทย่อย
|
10.21 | ||
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.31 | ||
รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.40 | -0.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.80 | 0.25 | 2.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-36.35 | -36.27 | -0.08 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.88 | -1.62 | -11.26 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
32.85 | 0.00 | 32.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.69 | 3.03 | 8.66 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.00 | -33.07 | 39.07 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
324.02 | -68.12 | 392.14 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.37 | 4.48 | 11.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-130.03 | -85.16 | -44.88 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
8.00 | 105.24 | -97.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.49 | 1.20 | -0.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.16 | -1.16 | 1.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.77 | -38.80 | -5.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.40 | -9.06 | -8.34 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
156.51 | 88.61 | 67.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-47.09 | 18.12 | -65.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
88.47 | 35.74 | 52.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
41.38 | 53.48 | -12.09 |
เงินสดในมือ
|
0.41 | 0.16 | 0.25 |
เงินฝากธนาคาร
|
40.98 | 53.32 | -12.34 |
41384
|
53.48 |