EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 59.37 70.57 -11.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.27 18.40 0.87
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -1.50
    กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 -0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.29 -0.01 0.29
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับ)
    		 0.03 0.03 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.36 0.87 -0.50
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.02 0.10 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดและสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.47 0.88 -0.41
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.36 -4.03 3.67
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.53 0.48
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.02 -0.33 -2.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.25 8.98 0.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.93 21.57 -15.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.84 116.06 -24.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -193.94 234.47 -428.41
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -185.76
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.32 0.06 0.26
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 483.62 -224.25 707.87
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -92.80 -55.57 -37.23
    งานระหว่างทำ
    		 -48.91 61.29 -110.20
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -5.23 -3.37 -1.86
    ต้นทุนงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 4.57 -31.82 36.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.03 -2.74 -2.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -1.06 0.25
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.90 83.30 -84.20
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.27 0.44 -0.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -13.83 19.73 -33.57
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -40.13 -58.10 17.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -3.88 2.95
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -7.66 134.56 -142.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.76 -43.84 14.08
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.42 90.72 -128.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.09 -0.01 1.09
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 0.07
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.40 0.80 -0.40
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.25 0.22 0.02
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -36.27 -23.14 -13.13
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.62 -4.85 3.23
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.03 0.33 2.69
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.07 -26.64 -6.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.12 124.02 -192.14
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.48 -93.77 98.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -85.16 -109.88 24.72
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 105.24 23.93 81.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.20 1.05 0.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.16 -1.09 -0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 180.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.06 -8.84 -0.22
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.61 -64.58 153.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 18.12 -0.50 18.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่าย - ต้นงวด
    		 -0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 35.74 31.33 4.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 53.48 30.84 22.64
    เงินสดในมือ
    		 0.16 0.17 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 53.32 30.67 22.65
    53477
    		 30.84