EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 70.57 78.15 -7.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.40 22.49 -4.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.01 3.36 -3.37
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมคุณภาพ
    		 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.87 -0.92 1.78
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.53 1.64 -2.17
    ขาดทุนจากการสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.88
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.10
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -4.03
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.73 0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.98 9.53 -0.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 21.57 30.62 -9.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.06 144.27 -28.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 234.47 -46.58 281.05
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 -0.06 0.11
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -224.25 -43.94 -180.31
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -55.57 12.01 -67.58
    งานระหว่างทำ
    		 61.29 -28.89 90.18
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -3.37 -4.62 1.25
    ต้นทุนงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -31.82 -11.05 -20.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 -9.35 6.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -0.52 -0.54
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 83.30 82.42 0.88
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.44 -5.55 5.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.73 -5.11 24.85
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -58.10 32.43 -90.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 -4.35 0.47
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 134.56 111.12 23.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.84 -34.52 -9.33
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.72 76.61 14.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 -0.61 0.60
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.80
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.22 1.69 -1.47
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -23.14 -10.74 -12.40
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.85 -11.16 6.31
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.33 0.26 0.08
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.64 -20.56 -6.08
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 124.02 106.77 17.25
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -93.77 -83.40 -10.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -109.88 -117.11 7.23
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 23.93 52.22 -28.29
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.09 -0.82 -0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.84 -9.71 0.87
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.58 -52.03 -12.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.50 4.02 -4.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 31.33 47.88 -16.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 30.84 51.89 -21.06
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.16 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 30.67 51.74 -21.07
    30835
    		 51.89