EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 78.15 87.56 -9.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.49 25.63 -3.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 3.36 0.45 2.92
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 -0.92 -0.19 -0.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.64 -0.09 1.72
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำ
    		 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.73 -0.85 0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.53 12.75 -3.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 30.62 39.72 -9.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.27 168.56 -24.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -46.58 179.31 -225.89
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.06 5.90 -5.96
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -43.94 -59.72 15.78
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 12.01 -262.55 274.56
    งานระหว่างทำ
    		 -28.89 15.11 -43.99
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -4.62 -2.52 -2.10
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 -11.05 1.17 -12.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.35 -15.87 6.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -0.46 -0.06
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 82.42 25.62 56.80
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.55 -4.81 -0.74
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -16.36 -18.03 1.67
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 32.43 -3.98 36.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.90 6.30 0.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.52 -49.20 14.69
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.61 -15.17 91.78
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.61 11.19 -11.80
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.69 0.59 1.09
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -10.74 -18.00 7.26
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.26 0.82 -0.56
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.56 -5.40 -15.16
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.77 108.57 -1.80
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -83.40 19.84 -103.23
    เงินปันผลจ่าย
    		 -117.11 -76.61 -40.50
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 52.22
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.82 -0.13 -0.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.71 -12.24 2.53
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.03 39.42 -91.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.02 18.86 -14.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 47.88 20.91 26.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 51.89 39.76 12.13
    เงินสดในมือ
    		 0.16 0.18 -0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 51.74 39.58 12.16
    51894
    		 39.76