EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 92.64 59.14 33.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.63 28.75 -3.12
    ของบริษัทย่อย
    		 3.58 5.95 -2.37
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.45 0.24 0.21
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.51 0.31
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ
    		 -5.08 -8.29 3.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.94 88.70 28.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 179.31 -189.60 368.91
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.24 0.81 -0.57
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -59.72 -61.32 1.61
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -262.55 -47.15 -215.40
    งานระหว่างทำ
    		 15.11 -134.85 149.95
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -2.52 -3.81 1.29
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 1.17 5.05 -3.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.76 -8.97 -8.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -1.07 0.62
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 25.62 -40.11 65.73
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.85 1.60 -0.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -18.03 -9.58 -8.45
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -7.62 1.27 -8.90
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.98 129.15 -133.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.80 41.73 -34.93
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.59 -228.15 201.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.19 2.41 8.78
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.59 0.64 -0.04
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -18.00 -18.58 0.59
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.21 -15.20 8.98
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 108.57 246.83 -138.26
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 19.84 54.58 -34.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -76.61 -72.13 -4.48
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.13 -0.34 0.21
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 51.66 228.94 -177.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 18.86 -14.42 33.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 20.91 30.29 -9.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 39.76 15.87 23.89
    เงินสดในมือ
    		 0.18 0.18 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 39.58 15.70 23.88
    39762
    		 15.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.25 9.82 2.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 49.20 29.34 19.86