EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
54.38 | 18.01 | 36.37 |
ลูกหนี้การค้า
|
393.69 | 770.64 | -376.95 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.55 | -2.23 | 1.69 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
393.14 | 768.41 | -375.26 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.91 | 2.75 | -1.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
130.99 | 87.37 | 43.61 |
ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
17.88 | 7.82 | 10.06 |
รายได้ค้างรับ
|
86.99 | 14.09 | 72.90 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
38.33 | 8.34 | 29.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.67 | 23.84 | 7.83 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
754.29 | 930.63 | -176.34 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
38.93 | 35.47 | 3.47 |
ตามบัญชีของบริษัทย่อย
|
25.45 | 3.22 | 22.23 |
อุปกรณ์- สุทธิ
|
66.46 | 54.59 | 11.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
3.68 | 3.60 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.69 | 3.68 | 2.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
140.21 | 100.56 | 39.65 |
รวมสินทรัพย์
|
894.49 | 1,031.19 | -136.69 |
สถาบันการเงิน
|
90.81 | 151.49 | -60.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
133.76 | 235.53 | -101.77 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.18 | 6.51 | -1.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
48.03 | 46.28 | 1.76 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.20 | 25.03 | -23.83 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
28.59 | 12.97 | 15.62 |
อื่น ๆ
|
40.66 | 53.60 | -12.94 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
118.49 | 137.88 | -19.39 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
348.23 | 531.40 | -183.17 |
รวมหนี้สิน
|
348.23 | 531.40 | -183.17 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
227.00 | 200.00 | 27.00 |
| 46.76 | 24.16 | 22.61 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
218.72 | 142.27 | 76.45 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
12.37 | 12.37 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
82.19 | 128.84 | -46.64 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
530.28 | 483.48 | 46.80 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
15.98 | 16.31 | -0.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
546.26 | 499.78 | 46.48 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
894.49 | 1,031.19 | -136.69 |
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
477.80 | 284.81 | 192.99 |
รายได้อื่น
|
1.54 | 0.95 | 0.59 |
รวมรายได้
|
479.34 | 285.76 | 193.58 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
376.78 | 214.65 | 162.12 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
70.57 | 40.10 | 30.47 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
447.64 | 255.04 | 192.60 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
31.70 | 30.72 | 0.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.88 | -0.01 | -0.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.19 | -8.30 | -1.88 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
20.63 | 22.41 | -1.78 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.27 | 0.47 | -0.20 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
20.90 | 22.88 | -1.98 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
217,000.00 | 200,000.00 | 17,000.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.16 | 15.88 | 6.29 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.69 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.75 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.66 | 0.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับงวด
|
-1.71 | -0.47 | -1.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.66 | 74.18 | 1.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.09 | 13.32 | -48.40 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
222.18 | 1.45 | 220.72 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.47 | 10.08 | -13.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
19.79 | -0.13 | 19.92 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.48 | 1.12 | -0.64 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.98 | -22.64 | -5.34 |
รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-11.18 | -11.56 | 0.38 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-72.55 | -67.91 | -4.64 |
บริษัทย่อยเรียกค่าหุ้น
|
0.53 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-2.60 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-100.00 | -66.00 | -34.00 |
รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน
|
-174.63 | -133.91 | -40.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.37 | -144.02 | 180.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
18.01 | 229.89 | -211.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
54.38 | 85.87 | -31.49 |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระค่าหุ้นสามัญ
|
96.05 | 0.00 |