EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 85.87 229.89 -144.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 308.55 216.56 92.00
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.38 -1.16 0.78
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 308.17 215.40 92.78
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.18 13.75 -7.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.97 48.27 24.70
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 0.59 0.72 -0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.86 25.06 -1.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 497.65 533.09 -35.44
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 35.01 45.09 -10.08
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 2.35 0.00
    อุปกรณ์- สุทธิ
    		 45.58 39.24 6.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.30 0.27 0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.98 2.58 2.41
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 88.21 87.18 1.03
    รวมสินทรัพย์
    		 585.86 620.27 -34.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 14.57 82.48 -67.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 106.98 78.99 27.99
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.72 3.11 -2.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.61 18.48 0.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.08 7.51 -3.43
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 13.92 7.87 6.06
    อื่น ๆ
    		 17.73 6.44 11.29
    รวม
    		 54.35 40.29 14.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 176.62 204.88 -28.26
    หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    		24.16 37.64 -13.48
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 142.27 142.77 -0.50
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 5.51 5.51 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 60.53 67.11 -6.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 408.32 415.39 -7.07
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.92 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 409.24 415.39 -6.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 585.86 620.27 -34.41
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 284.81 139.96 144.85
    รายได้อื่น
    		 0.95 0.34 0.62
    รวมรายได้
    		 285.76 140.29 145.47
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 214.65 90.53 124.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 40.10 28.15 11.95
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.30 0.30 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 255.04 118.98 136.06
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 30.72 21.31 9.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 -0.51 0.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.30 -5.24 -3.06
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 22.41 15.57 6.84
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.47 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 22.88 15.57 7.31
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 200,000.00 160,000.00 40,000.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.88 11.02 4.86
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.66 -0.36 -0.30
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -0.47 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.18 55.46 18.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.32 -34.90 48.22
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.45 98.85 -97.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.08 -5.00 15.08
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.12 0.61 0.51
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
    		 -22.64 -23.60 0.96
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -11.56 -27.99 16.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -67.91 -95.67 27.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -66.00 -124.00 58.00
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน
    		 -133.91 -79.67 -54.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -144.02 -8.81 -135.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 229.89 14.17 215.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 85.87 5.36 80.51