EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 145.13 47.38 97.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.00 30.03 3.97
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.94 1.06 -2.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.60 -0.29 4.90
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 0.03 0.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.08 -0.13 0.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 14.99 -1.48 16.47
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 8.54 -0.02 8.56
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
    		 0.09 0.05 0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 14.72
    ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.14 1.50 -1.36
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.79 -5.70 1.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.28 5.25 1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.46 15.96 -8.50
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 32.10 11.94 20.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 263.45 105.69 157.76
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -485.96 -191.64 -294.32
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 61.59 42.79 18.80
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.76 -8.47 14.23
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -2.65 475.27 -477.91
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 69.14 82.70 -13.56
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมเกมส์
    		 -4.04 -0.27 -3.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -4.48 3.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 2.60 -1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 151.30 116.64 34.66
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.19 -0.24 0.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -16.35 -7.46 -8.90
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -53.92 -12.33 -41.59
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -190.40 14.13 -204.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.06 7.33 -26.39
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.02
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -221.79 622.25 -844.04
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.42 1.15 -0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.92 -33.89 -6.03
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -261.29 589.51 -850.81
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -0.10 12.85 -12.95
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 6.95 26.33 -19.39
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.39
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.86 2.55 -0.69
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.75 -23.08 3.33
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.00 -5.32 0.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.89 5.79 -1.90
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.76 -1.18 -10.59
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 396.90 -131.17 528.07
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.98 -281.23 244.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -146.33 -145.99 -0.35
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.00 4.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.61 -2.50 -12.12
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.24 -30.60 25.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.50 -16.59 9.09
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 190.24 -604.06 794.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -82.82 -15.73 -67.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 125.44 96.07 29.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 42.63 80.34 -37.71
    เงินสดในมือ
    		 0.33 0.35 -0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 42.30 79.99 -37.69
    42627
    		 80.34