EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
46.75 | 82.28 | -35.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.03 | 19.27 | 10.76 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.06 | 0.10 | 0.96 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.12 | 8.18 | -8.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.48 | -6.00 | 4.52 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.02 | 1.41 | -1.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
-0.13 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
0.05 | -0.15 | 0.20 |
ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.50 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | 3.93 | -4.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.70 | -8.07 | 2.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.25 | 3.33 | 1.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.96 | 10.79 | 5.17 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
12.57 | 27.20 | -14.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.69 | 109.40 | -3.72 |
| 2.55 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-191.64 | -134.47 | -57.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
42.79 | -80.78 | 123.56 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.47 | -4.87 | -3.61 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
475.27 | -187.84 | 663.11 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
82.70 | -243.45 | 326.16 |
ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมเกมส์
|
-0.27 | 8.84 | -9.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | 24.58 | -29.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.60 | 1.01 | 1.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
116.64 | 24.83 | 91.80 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.24 | -0.47 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.46 | 14.17 | -21.62 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-12.33 | 184.33 | -196.66 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
14.13 | 243.01 | -228.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.33 | -7.85 | 15.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
622.25 | -49.56 | 671.81 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
1.15 | 0.15 | 1.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.89 | -21.69 | -12.20 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
589.51 | -71.10 | 660.61 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.85 | 0.59 | 12.26 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.30 | -7.01 | -13.29 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
26.33 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.55 | 0.13 | 2.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.08 | -21.51 | -1.58 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.32 | -7.56 | 2.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.79 | 8.07 | -2.29 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.18 | 20.29 | -21.46 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-131.17 | 194.85 | -326.02 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-281.23 | 3.48 | -284.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-145.99 | -130.03 | -15.95 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.00 | 8.00 | -4.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.50 | -0.81 | -1.69 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-10.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.60 | -29.56 | -1.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.59 | -10.74 | -5.85 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-604.06 | 35.20 | -639.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.73 | -15.61 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
96.07 | 88.47 | 7.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
80.34 | 72.86 | 7.48 |
เงินสดในมือ
|
0.35 | 0.40 | -0.05 |
เงินฝากธนาคาร
|
79.99 | 72.46 | 7.53 |
80340
|
72.86 |