EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 82.28 42.09 40.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.27 12.33 6.94
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.10 0.35 -0.24
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.02
    หนี้สูญ
    		 8.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.00 0.23 -6.23
    ค่าเผื่อสินค้าลดลงและล้าสมัย
    		 1.41 0.03 1.38
    ขาดทุนจากการตัดและสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
    		 -0.15 0.47 -0.62
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.04 -0.36 0.32
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.93 1.41 2.52
    รายได้เงินปันผล
    		 -32.85 0.00 -32.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.07 -0.09 -7.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.79 5.77 5.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 27.20 2.30 24.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.40 64.83 44.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -88.52 99.87 -188.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -80.78 -198.47 117.69
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.87 -0.82 -4.05
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -187.84 286.63 -474.47
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้งและงานระหว่างทำ
    		 -243.45 -51.35 -192.11
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 8.84 -2.97 11.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.38 -2.33 -19.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 -0.42 1.43
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.85 -70.37 97.22
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.47 0.19 -0.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 257.62 62.98 194.64
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 184.33 -48.15 232.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.31 -17.41 7.10
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -49.56 122.23 -171.79
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.69 -22.57 0.89
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.10 99.66 -170.75
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.59 0.00 0.60
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -7.01
    ในบริษัทย่อย
    		 10.21
    เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.31
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20 0.40 -0.20
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.13 0.19 -0.06
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -21.51 -11.87 -9.63
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.56 -1.02 -6.54
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 32.85 0.00 32.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.07 0.09 7.99
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 20.29 -12.60 32.88
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 194.85 -150.94 345.79
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.48 -11.70 15.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -130.03 -85.16 -44.88
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 8.00 30.93 -22.93
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.81 -0.77 -0.04
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.56 -24.34 -5.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.74 -5.88 -4.86
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.20 -66.66 101.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -15.61 20.41 -36.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 88.47 35.74 52.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 72.86 56.14 16.72
    เงินสดในมือ
    		 0.40 0.17 0.24
    เงินฝากธนาคาร
    		 72.46 55.98 16.48
    72860
    		 56.14