EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 42.09 50.88 -8.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.33 11.97 0.36
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -1.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.23 -0.01 0.24
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับ)
    		 0.03 0.03 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.35 0.78 -0.43
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.02 0.06 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดและสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.47 0.88 -0.41
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.36 -3.61 3.25
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.41 3.68 -2.27
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.26 0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.77 6.41 -0.65
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.30 14.08 -11.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.83 84.47 -19.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 99.87 76.09 23.78
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -198.47
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.82 0.06 -0.88
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 286.63 -83.08 369.71
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -58.74 -64.56 5.82
    งานระหว่างทำ
    		 -0.41 30.55 -30.96
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -2.97 -1.71 -1.26
    ต้นทุนงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 7.80 -44.01 51.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.33 -2.67 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.79 0.38
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -70.37 11.15 -81.52
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.19 0.97 -0.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 62.98 -39.64 102.62
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -48.15 30.21 -78.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.41 -2.97 -14.44
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 122.23 -5.93 128.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.57 -31.84 9.27
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.66 -37.77 137.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.40 0.60 -0.20
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.19 0.18 0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -11.87 -15.49 3.62
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.02 -3.69 2.67
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.26 -0.18
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.22 -18.14 5.92
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -150.94 205.68 -356.62
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.70 -51.60 39.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -85.16 -109.88 24.72
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 30.93 19.72 11.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.20 1.05 0.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.77 -0.72 -0.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 180.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.88 -6.47 0.59
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.66 57.78 -124.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 20.79 1.87 18.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่าย - ต้นงวด
    		 -0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 35.74 31.33 4.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 56.14 33.20 22.94
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 55.98 33.04 22.94
    56144
    		 33.20