EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 50.88 40.12 10.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.97 14.56 -2.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.01
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมคุณภาพ
    		 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.78 -0.81 1.59
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.68 1.29 2.39
    ขาดทุนจากการสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.88
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.06
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -3.61
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.27 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.41 5.60 0.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 14.08 16.63 -2.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.47 77.21 7.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 76.09 174.15 -98.06
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.07 -0.01
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -83.08 -89.90 6.82
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -64.56 23.16 -87.71
    งานระหว่างทำ
    		 30.55 -24.41 54.96
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -1.71 -3.00 1.29
    ต้นทุนงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -44.01 9.23 -53.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.67 4.64 -7.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -1.22 0.43
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.15 -43.46 54.61
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.97 -5.54 6.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -39.64 -32.79 -6.85
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 30.21 -22.28 52.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.97 -20.46 17.49
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -5.93 45.41 -51.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.84 -21.96 -9.89
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.77 23.45 -61.22
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.60 0.60
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.18 1.34 -1.16
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -15.49 -7.23 -8.26
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.69 -10.47 6.78
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.26 0.15 0.11
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.14 -16.81 -1.33
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 205.68 96.12 109.56
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.60 -53.80 2.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -109.88 -117.11 7.23
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 19.72 50.77 -31.06
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.72 -0.08 -0.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.47 -5.34 -1.13
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.78 -29.43 87.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.87 -22.79 24.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 31.33 47.88 -16.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 33.20 25.08 8.12
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 33.04 24.92 8.12
    33204
    		 25.08