EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 40.12 47.17 -7.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.56 16.96 -2.41
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 -0.81 -0.09 -0.72
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.29 0.14 1.15
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำ
    		 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.50 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.60 7.41 -1.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.63 23.24 -6.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.21 96.49 -19.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 174.15 -135.85 310.00
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 -2.65 2.73
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -89.90 17.96 -107.86
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 23.16 -35.69 58.84
    งานระหว่างทำ
    		 -24.41 18.40 -42.81
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -3.00 -1.59 -1.41
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 10.11 0.65 9.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.76 0.80 2.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -0.67 -0.55
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -43.46 36.22 -79.68
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.54 -3.04 -2.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -32.79 -25.93 -6.86
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -22.28 10.70 -32.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.46 -18.18 -2.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.96 -32.97 11.01
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.45 -75.33 98.78
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.60 1.15 -1.75
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.34 0.18 1.16
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -7.23 -10.13 2.90
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.15 0.56 -0.41
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.81 -8.24 -8.57
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 96.12 104.07 -7.95
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.80 66.34 -120.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -117.11 -76.61 -40.50
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 50.77
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.08 -0.13 0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.34 -6.16 0.82
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.43 87.51 -116.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -22.79 3.94 -26.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 47.88 20.91 26.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 25.08 24.85 0.24
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.20 -0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 24.92 24.65 0.27
    25084
    		 24.85