EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 73.47 13.40 60.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.06 14.55 2.51
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 1.61 -1.97
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.68 0.18 4.51
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.04 -0.01 0.04
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.04 -0.05 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 5.00 -0.10 5.10
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 7.44
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 4.38
    ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.14 2.37 -2.23
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.98 -2.86 0.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.14 2.63 0.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.08 8.26 -5.18
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 17.80 5.49 12.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.06 45.56 88.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.81 -163.94 174.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 31.02 22.93 8.10
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.05 -4.21 -7.84
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -234.34 215.86 -450.19
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -148.80 93.54 -242.34
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมเกมส์
    		 -1.89 -0.03 -1.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.47 -33.44 9.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 5.17 -4.28
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 342.68 20.39 322.29
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 0.17 -0.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -64.46 -22.69 -41.78
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -38.27 -4.99 -33.28
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 168.39 33.57 134.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.45 9.15 -21.59
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.02
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 151.18 217.04 -65.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.86 -9.71 -8.15
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.32 207.35 -74.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -0.09 -0.98 0.89
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 3.60 14.13 -10.53
    รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.23
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.28 1.88 -0.60
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.57 -11.86 6.29
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.09 -4.16 1.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.94 2.80 -0.86
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.70 -8.49 6.79
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -143.42 -57.28 -86.13
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.41 -54.03 66.44
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.00 4.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.41 -1.09 -6.32
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.24 -15.23 9.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.25 -8.26 5.02
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.91 -131.90 -11.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11.29 66.96 -78.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 125.44 96.07 29.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 114.16 163.02 -48.87
    เงินสดในมือ
    		 0.33 0.37 -0.05
    เงินฝากธนาคาร
    		 113.83 162.65 -48.82
    114155
    		 163.02