EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13.33 | 20.91 | -7.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.55 | 8.68 | 5.87 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.61 | 0.00 | 1.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.18 | 1.99 | -1.81 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | ||
หนี้สูญ
|
0.10 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.10 | 0.45 | -0.55 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
-0.05 | ||
ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.37 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.86 | -3.88 | 1.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.63 | 1.50 | 1.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.26 | 4.45 | 3.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.56 | 6.63 | -1.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.56 | 41.27 | 4.29 |
| 2.55 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-163.94 | 158.90 | -322.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
22.93 | 13.43 | 9.50 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.21 | -0.32 | -3.89 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
215.86 | -298.10 | 513.96 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
93.54 | -412.50 | 506.04 |
ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมเกมส์
|
-0.03 | -0.61 | 0.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.44 | 17.70 | -51.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.17 | 0.44 | 4.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.39 | 173.68 | -153.29 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.17 | -0.41 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-22.69 | -15.82 | -6.87 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-4.99 | 43.07 | -48.06 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
33.57 | 183.62 | -150.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.15 | -12.21 | 21.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
217.04 | -107.85 | 324.89 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.01 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.71 | -11.16 | 1.45 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
207.35 | -119.00 | 326.35 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.98 | 0.00 | -0.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.30 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
14.13 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.88 | 0.00 | 1.88 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.86 | -13.55 | 1.69 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.16 | -2.96 | -1.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.80 | 3.88 | -1.08 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.49 | -12.43 | 3.94 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-57.28 | 125.18 | -182.46 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-54.03 | -44.54 | -9.48 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.00 | 8.00 | -4.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.09 | -0.41 | -0.69 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.23 | -14.71 | -0.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.26 | -4.43 | -3.83 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.90 | 69.09 | -200.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
66.96 | -62.34 | 129.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
96.07 | 88.47 | 7.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
163.02 | 26.13 | 136.90 |
เงินสดในมือ
|
0.37 | 0.16 | 0.21 |
เงินฝากธนาคาร
|
162.65 | 25.97 | 136.68 |
163022
|
26.13 |