EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.91 20.27 0.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.68 5.89 2.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.00 0.27 -0.27
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.45
    ค่าเผื่อสินค้าลดลงและล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 0.56 0.00 0.56
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.01 -0.36 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.99 1.33 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.88 -0.02 -3.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.45 2.89 1.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.63 4.64 1.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.27 35.39 5.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 199.52 55.81 143.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 13.43
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.32 0.29 -0.60
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -298.10 279.13 -577.23
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้งและงานระหว่างทำ
    		 -412.50 -5.01 -407.49
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -0.61 -1.36 0.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.92 -6.05 -16.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.16 0.60
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 168.81 -61.70 230.51
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.41 -0.39 -0.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 167.80 42.45 125.35
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 43.07 -27.52 70.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.34 -4.07 -3.27
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -107.85 306.80 -414.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.16 -12.85 1.70
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -119.00 293.95 -412.96
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20 0.20 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.15 -0.15
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -13.55 -6.18 -7.37
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.96 -0.87 -2.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.88 0.01 3.87
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.43 -205.16 192.73
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 125.18 -351.92 477.11
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -44.54 65.39 -109.93
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 8.00 30.93 -22.93
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.41 -0.38 -0.02
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.71 -10.01 -4.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.43 -2.99 -1.44
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 69.09 -87.80 156.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -62.34 1.00 -63.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 88.47 35.74 52.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 26.13 36.74 -10.61
    เงินสดในมือ
    		 0.16 0.17 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 25.97 36.57 -10.60
    26127
    		 36.74