EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 20.27 29.89 -9.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.89 5.78 0.10
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.03 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.27 0.39 -0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.33 2.84 -1.51
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.27
    ขาดทุนจากการสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.21 0.88 -0.68
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.02
    กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.36 -3.58 3.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.89 3.10 -0.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.64 10.18 -5.54
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.39 49.08 -13.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 55.81 94.28 -38.47
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.29 0.00 0.29
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 279.13 -73.17 352.30
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -21.52 -146.55 125.03
    งานระหว่างทำ
    		 15.69 66.73 -51.04
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -1.36 -0.04 -1.32
    ต้นทุนงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 0.82 -1.62 2.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.05 -6.11 0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.16 0.00
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -61.70 -3.26 -58.44
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.39 -0.62 0.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 42.45 -42.88 85.32
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -27.52 1.95 -29.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.07 -18.59 14.52
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 306.80 -80.95 387.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.85 -7.75 -5.11
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 293.95 -88.70 382.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -198.47
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.15 0.04 0.11
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -6.18 -7.65 1.46
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.87 -3.05 2.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -205.16 -10.65 -194.51
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -351.92 76.78 -428.71
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.39 8.72 56.66
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 30.93 19.72 11.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.38 -0.34 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 180.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.99 -3.06 0.07
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.80 101.82 -189.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.00 2.48 -1.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 35.74 31.33 4.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 36.74 33.82 2.92
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 36.57 33.65 2.92
    36736
    		 33.82