EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
29.89 | 31.52 | -1.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.78 | 7.30 | -1.52 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | ||
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมคุณภาพ
|
0.03 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.39 | -0.79 | 1.18 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.43 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.84 | -0.14 | 2.98 |
ขาดทุนจากการสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
|
0.88 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-3.58 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.12 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.10 | 3.29 | -0.19 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.18 | 11.36 | -1.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.08 | 52.52 | -3.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
94.28 | 200.21 | -105.93 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.08 | 0.07 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-73.17 | -17.28 | -55.89 |
ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
|
-146.55 | 84.98 | -231.53 |
งานระหว่างทำ
|
66.73 | -22.64 | 89.36 |
ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
|
-0.04 | -1.14 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-1.62 | -1.91 | 0.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | -0.87 | -5.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -1.00 | 0.85 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.26 | -47.88 | 44.63 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.62 | -3.82 | 3.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-42.88 | -44.47 | 1.60 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.95 | -10.92 | 12.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.59 | -24.43 | 5.84 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-80.95 | 161.27 | -242.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.75 | -7.73 | -0.02 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.70 | 153.55 | -242.24 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.60 | 0.60 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 1.27 | -1.23 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-7.65 | -3.27 | -4.38 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.05 | -10.43 | 7.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.65 | -12.91 | 2.26 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
76.78 | -38.32 | 115.11 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.72 | -109.47 | 118.19 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
19.72 | 50.77 | -31.06 |
จ่ายชำระหนี้สินตามเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.34 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.06 | -3.23 | 0.17 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
101.82 | -100.25 | 202.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2.48 | 40.39 | -37.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
31.33 | 47.88 | -16.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
33.82 | 88.26 | -54.45 |
เงินสดในมือ
|
0.17 | 0.16 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
33.65 | 88.10 | -54.45 |
33817
|
88.26 |