EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 15.89 2.03 13.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.22 7.43 0.79
    ของบริษัทย่อย
    		 1.19 1.61 -0.42
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.20
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.30 0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.25 0.26 -0.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ
    		 -3.59 -6.39 2.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.71 4.65 17.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 23.34 50.45 -27.11
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.04 0.34 -0.37
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 15.34 -15.53 30.86
    ต้นทุนงานระหว่างรอติดตั้ง
    		 -57.90 -97.24 39.34
    งานระหว่างทำ
    		 10.34 -61.39 71.73
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -1.41 -2.43 1.03
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 0.92 -4.49 5.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.61 -9.96 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -0.06 -0.59
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -32.36 -37.18 4.82
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.47 2.51 -5.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -35.99 -24.22 -11.77
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.19 0.74 0.45
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -2.57 3.40 -5.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.94 5.15 -16.08
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.10 -185.27 103.17
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.03 0.13
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.07 0.35 -0.28
    เงินสดจ่ายสำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและซื้ออุปกรณ์
    		 -5.44 -9.84 4.39
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.27 -9.58 4.30
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.86 26.39 6.47
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 55.83 145.00 -89.17
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.07 -0.21 0.15
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.62 171.18 -82.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.25 -23.66 24.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 20.91 30.29 -9.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 22.16 6.63 15.53
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.19 0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 21.95 6.44 15.51
    22160
    		 6.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.24 0.81 1.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.04 6.43 1.60