EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.63 30.29 -23.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 395.76 446.22 -50.45
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.02 -1.02 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 394.74 445.19 -50.45
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.53 0.86 -0.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 241.05 143.82 97.24
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 133.99 118.46 15.53
    งานระหว่างทำ
    		 80.30 18.91 61.39
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 5.95 4.43 1.52
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 37.32 32.82 4.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.41 10.73 9.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 920.90 805.51 115.39
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 38.96 38.93 0.03
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 22.23 23.85 -1.61
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 66.17 65.56 0.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 7.99 7.13 0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.70 16.64 0.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 152.05 152.10 -0.05
    รวมสินทรัพย์
    		 1,072.95 957.61 115.34
    จากสถาบันการเงิน
    		 48.46 22.07 26.39
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 180.94 37.58 143.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 151.21 188.63 -37.42
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.14 1.63 2.51
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.18 0.41 -0.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.75 50.93 -24.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.23 4.53 0.70
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 47.26 43.86 3.40
    อื่น ๆ
    		 42.76 38.09 4.67
    รวม
    		 122.00 137.41 -15.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 506.92 387.72 119.20
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.15 0.13 0.02
    รวมหนี้สิน
    		 507.08 387.85 119.22
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 227.00 227.00 0.00
    		0.81 0.94 -0.13
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 218.72 218.72 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 16.21 16.21 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 103.79 101.76 2.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 555.72 553.68 2.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 10.16 16.07 -5.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 565.88 569.76 -3.88
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,072.95 957.61 115.34
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 411.19 240.07 171.12
    รายได้อื่น
    		 1.40 0.38 1.03
    รวมรายได้
    		 412.59 240.44 172.15
    ต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 329.86 165.23 164.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 79.36 54.16 25.20
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.38 0.30 0.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 409.60 219.68 189.92
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2.99 20.76 -17.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.92 -1.36 0.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.43 -5.70 -0.73
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.36 13.71 -18.07
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.39 1.44 4.96
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 2.03 15.14 -13.11
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 217,000.00 200,000.00 17,000.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.43 6.80 0.63
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีตัดจ่าย
    		 1.61 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.30 -0.05 -0.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -6.39 -1.44 -4.96
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.39 20.45 -16.07
    ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญชี
    		 -1.52 -0.14 -1.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.15 -30.60 35.75
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -183.63 234.69 -418.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 0.01 -0.04
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.35 0.07 0.28
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
    		 -9.84 -11.41 1.57
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 0.00
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.58 -11.32 1.75
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 26.39 142.91 -116.53
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 143.37 -134.70 278.07
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.21 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 169.54 8.74 160.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.66 232.11 -255.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 30.29 18.01 12.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 6.63 250.11 -243.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.43 11.04 -4.60