EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
295.69 | 242.68 | 53.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
73.61 | 151.98 | -78.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.54 | 10.47 | -0.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
440.00 | 437.97 | 2.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
176.55 | -19.65 | 196.21 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-19.93 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.30 | -29.38 | 32.69 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.46 | 0.51 | 1.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.29 | 55.29 | -19.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1017526244
|
849.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-73.61 | 121.18 | -194.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-309.80 | 86.37 | -396.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-236.30 | 199.97 | -436.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.83 | -1.81 | 11.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-131.87 | -380.28 | 248.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.44 | -75.07 | 70.63 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-37.47 | -31.99 | -5.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
233.87 | 768.23 | -534.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-107.32 | -217.38 | 110.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
126.55 | 550.85 | -424.30 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.16 | 3.59 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-218.06 | -252.69 | 34.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.73 | -24.21 | 17.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-219.64 | -273.31 | 53.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-124.37 | -117.04 | -7.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-208.98 | -376.17 | 167.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.54 | -10.47 | 0.93 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-342.89 | -503.68 | 160.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-435.97 | -226.13 | -209.84 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-106.92 | 11.13 | -118.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-542.89 | -215.00 | -327.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,528.63 | 2,743.63 | -215.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,985.74 | 2,528.63 | -542.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างปี
|
265.47 | 440.66 | -175.19 |
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
|
-37.17 | -200.73 | 163.56 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.24 | 12.75 | -22.99 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
218.06 | 252.69 | -34.62 |