EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
437.16 | 124.94 | 312.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
109.33 | 120.12 | -10.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.37 | 7.94 | -0.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
330.13 | 326.11 | 4.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.46 | -9.46 | 4.00 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
19.57 | -19.03 | 38.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.70 | -1.44 | 3.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
25.36 | 23.43 | 1.93 |
925166
|
572.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-241.29 | 524.41 | -765.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
-128.52 | 31.69 | -160.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-240.56 | -24.39 | -216.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.83 | 0.59 | 9.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-118.71 | -552.81 | 434.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-44.51 | -124.33 | 79.82 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-23.10 | -16.71 | -6.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
138.30 | 411.05 | -272.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-106.71 | -216.55 | 109.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.60 | 194.50 | -162.90 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.09 | 2.86 | 2.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-197.98 | -162.78 | -35.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.54 | -19.24 | 15.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-196.43 | -179.16 | -17.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-93.75 | -86.99 | -6.76 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.37 | -7.94 | 0.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-208.98 | -376.17 | 167.19 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-310.11 | -471.10 | 160.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-474.94 | -455.76 | -19.18 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.80 | 6.92 | -10.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-478.74 | -448.84 | -29.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,528.63 | 2,743.63 | -215.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,049.90 | 2,294.79 | -244.90 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างงวด
|
234.01 | 352.07 | -118.07 |
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
|
-34.74 | -158.96 | 124.22 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.29 | -30.33 | 29.05 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
197.98 | 162.78 | 35.20 |